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Ab 12:17PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
166.178
166.178
-2.269.909
-4.506.587
-4.012.514
Abschreibung und Amortisierung
883.236
883.236
810.053
758.604
739.619
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-1.237
78
12.765
Aktienbasierte Vergütung
118.940
118.940
113.563
124.077
111.297
Änderung des Betriebskapitals
809.373
809.373
1.358.382
-204.010
-1.075.379
Forderungen
39.649
39.649
828.661
-1.159.998
30.797
Inventar
-11.042
-11.042
-33.609
-37.481
10.555
Verbindlichkeiten
-50.976
-50.976
-16.196
152.026
-21.419
Sonstiges Betriebskapital
-744.648
-744.648
-1.573.837
-3.220.852
-3.502.788
Sonstige Posten (unbar)
-6.852
-6.852
-2.300
-9.486
17.853
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.005.714
2.005.714
210.020
-2.468.009
-2.556.243
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.750.362
-2.750.362
-1.783.857
-752.843
-946.545
Erwerbungen von Investitionen
-162.942
-162.942
-224.137
-1.033.496
-31.520
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
240.000
770.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
16.161
16.161
12.090
12.295
2.703
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.897.143
-2.897.143
-1.755.904
-1.004.044
-975.362
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.758.234
-3.758.234
-1.770.172
-2.113.063
-892.481
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
2.665.843
1.541.708
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-196.297
-196.297
-230.887
-1.462.333
-135.256
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
346.857
346.857
986.224
1.678.218
6.579.211
Netto-Änderung bei Cash
-544.572
-544.572
-559.660
-1.793.835
3.047.606
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
946.987
946.987
1.506.647
3.300.482
252.876
Barbestand zum Ende des Zeitraums
402.415
402.415
946.987
1.506.647
3.300.482
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.005.714
2.005.714
210.020
-2.468.009
-2.556.243
Investitionsaufwand
-2.750.362
-2.750.362
-1.783.857
-752.843
-946.545
Freier Cashflow
-744.648
-744.648
-1.573.837
-3.220.852
-3.502.788