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Börsenschluss: 10:40AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
66.299.000
90.345.000
92.752.000
48.894.000
Abschreibung und Amortisierung
-
31.102.000
27.944.000
26.993.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-4.733.000
-14.796.000
-10.400.000
Inventar
-
-26.107.000
-15.534.000
-29.053.000
Sonstiges Betriebskapital
-
61.818.000
94.415.000
36.635.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-3.925.000
-6.704.000
-3.114.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
95.625.000
121.212.000
60.483.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-33.807.000
-26.797.000
-23.848.000
Erwerbungen, netto
-
-2.684.000
-984.000
-272.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-3.337.000
-2.482.000
-38.366.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
440.000
654.000
32.429.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.589.000
-1.450.000
-577.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-40.878.000
-27.136.000
-29.771.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-1.602.000
73.954.000
15.031.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
277.891.000
203.698.000
188.667.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
276.288.000
277.891.000
203.698.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
95.625.000
121.212.000
60.483.000
Investitionsaufwand
-
-33.807.000
-26.797.000
-23.848.000
Freier Cashflow
-
61.818.000
94.415.000
36.635.000
