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North Arrow Minerals Inc. (NAR.V)

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Börsenschluss: 10:02AM EST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.376
-4.243
-1.700
-628,191
-870,891
Abschreibung und Amortisierung
44,256
43,738
50,521
77,4
89,298
Aktienbasierte Vergütung
321,786
11,072
85,779
43,444
148,755
Änderung des Betriebskapitals
-168,273
162,05
2,763
65,95
-35,439
Sonstiges Betriebskapital
-1.528
-552,64
-655,668
-505,878
-678,275
Sonstige Posten (unbar)
-113,061
55,583
86,475
28,573
5
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-874,723
-548,449
-655,668
-503,791
-678,275
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-653,27
-4,191
-310,582
-2,087
-510,607
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
135,384
70,581
Sonstige Investitionsaktivitäten
-456,039
-1.068
-341,027
547,666
-510,607
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.109
-1.072
-341,027
680,963
-440,026
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-72,552
-42,552
-44,859
-64,795
-80,07
Ausgegebene Stammaktien
2.959
835
1.014
0
1.253
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-19,113
-32,379
-
-24,464
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.852
859,335
937,182
335,205
1.189
Netto-Änderung bei Cash
868,323
-760,901
-59,513
512,377
70,465
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
410,067
1.032
1.092
579,55
509,085
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.278
271,513
1.032
1.092
579,55
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-874,723
-548,449
-655,668
-503,791
-678,275
Investitionsaufwand
-653,27
-4,191
-310,582
-2,087
-510,607
Freier Cashflow
-1.528
-552,64
-655,668
-505,878
-678,275