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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-19.650
-37.033
-10.103
-594
Abschreibung und Amortisierung
23.575
23.126
5.346
3.557
Änderung des Betriebskapitals
946
-5.480
-9.159
-2.402
Sonstiges Betriebskapital
-10.236
-32.591
-27.347
-3.532
Sonstige Posten (unbar)
-8.871
5.004
2.108
655
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.084
-14.518
-12.900
1.612
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.152
-18.073
-14.447
-5.144
Erwerbungen von Investitionen
-
-24
-27.129
-208
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.183
27.118
0
70
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.672
9.162
-41.576
-5.220
Netto-Änderung bei Cash
-1.736
-5.496
3.350
2.081
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.342
8.583
5.233
3.152
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.605
3.087
8.583
5.233
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.084
-14.518
-12.900
1.612
Investitionsaufwand
-6.152
-18.073
-14.447
-5.144
Freier Cashflow
-10.236
-32.591
-27.347
-3.532
