Deutsche Märkte geschlossen

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc (N2V.SG)

Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
16,70+0,10 (+0,60%)
Börsenschluss: 08:05AM CET
Anzeigen:
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
26.591
23.243
21.365
20.581
20.009
Abschreibung und Amortisierung
29.295
28.906
27.906
29.633
31.193
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.123
-1.475
609
864
3.742
Aktienbasierte Vergütung
1.409
1.360
1.186
877
1.129
Änderung des Betriebskapitals
3.069
10.906
-14.393
537
9.848
Forderungen
-846
315
-2.973
30
-3.418
Inventar
-4.702
-5.504
-13.210
-371
-3.996
Verbindlichkeiten
1.803
10.350
447
-2.639
10.103
Sonstiges Betriebskapital
21.381
26.513
8.249
25.593
36.919
Sonstige Posten (unbar)
18
19
22
24
12
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
60.023
64.606
39.693
53.880
66.503
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-38.642
-38.093
-31.444
-28.287
-29.584
Sonstige Investitionsaktivitäten
30
36
280
443
27
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-38.482
-37.950
-31.143
-27.755
-29.557
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-553.652
-541.879
-139.719
-80.036
-244.063
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-181
0
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-31.845
-9.089
-9.067
-51.453
-6.301
Sonstige Finanzaktivitäten
-282
-304
-403
-392
-362
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-24.860
-20.353
-20.189
-30.981
-14.626
Netto-Änderung bei Cash
-3.319
6.303
-11.639
-4.856
22.320
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.939
12.039
23.678
28.534
6.214
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.620
18.342
12.039
23.678
28.534
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
60.023
64.606
39.693
53.880
66.503
Investitionsaufwand
-38.642
-38.093
-31.444
-28.287
-29.584
Freier Cashflow
21.381
26.513
8.249
25.593
36.919