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Mazda Motor Corporation (MZA.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Jährlich

Cashflow

Währung in JPY. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
204.735.000
142.814.000
81.557.000
-31.651.000
12.131.000
Abschreibung und Amortisierung
112.150.000
105.950.000
90.281.000
89.765.000
92.269.000
Änderung des Betriebskapitals
3.856.000
-85.860.000
20.211.000
39.429.000
-92.309.000
Inventar
-78.268.000
-258.052.000
77.411.000
30.051.000
-50.871.000
Sonstiges Betriebskapital
187.617.000
38.296.000
49.804.000
34.019.000
-87.524.000
Sonstige Posten (unbar)
-64.297.000
-45.714.000
-51.776.000
-1.606.000
-4.067.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
297.693.000
137.424.000
189.155.000
120.058.000
34.834.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-110.076.000
-99.128.000
-139.351.000
-86.039.000
-122.358.000
Erwerbungen von Investitionen
-5.285.000
-3.124.000
-389.000
-255.000
-5.620.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
433.000
323.000
1.785.000
1.063.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.220.000
1.491.000
1.136.000
924.000
370.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-116.993.000
-99.427.000
-136.237.000
-78.862.000
-127.578.000
Netto-Änderung bei Cash
-11.972.000
-22.982.000
1.592.000
170.799.000
-133.630.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
757.931.000
740.385.000
738.793.000
567.994.000
701.624.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
717.817.000
717.093.000
740.385.000
738.793.000
567.994.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
297.693.000
137.424.000
189.155.000
120.058.000
34.834.000
Investitionsaufwand
-110.076.000
-99.128.000
-139.351.000
-86.039.000
-122.358.000
Freier Cashflow
187.617.000
38.296.000
49.804.000
34.019.000
-87.524.000