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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-102.000
-102.000
331.000
222.000
139.000
Abschreibung und Amortisierung
332.000
332.000
356.000
357.000
352.000
Änderung des Betriebskapitals
-127.000
-127.000
-278.000
68.000
-57.000
Sonstiges Betriebskapital
365.000
365.000
347.000
200.000
130.000
Sonstige Posten (unbar)
1.056.000
1.056.000
269.000
-25.000
-54.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
777.000
777.000
728.000
567.000
386.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-412.000
-412.000
-381.000
-367.000
-256.000
Erwerbungen von Investitionen
-33.000
-33.000
-51.000
-42.000
-44.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.000
16.000
23.000
10.000
13.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-21.000
-21.000
-21.000
1.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-420.000
-420.000
-400.000
-345.000
-245.000
Netto-Änderung bei Cash
64.000
64.000
104.000
-54.000
644.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
823.000
823.000
722.000
773.000
139.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
883.000
883.000
823.000
722.000
773.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
777.000
777.000
728.000
567.000
386.000
Investitionsaufwand
-412.000
-412.000
-381.000
-367.000
-256.000
Freier Cashflow
365.000
365.000
347.000
200.000
130.000