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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
240.000
222.000
139.000
478.100
Abschreibung und Amortisierung
367.000
357.000
352.000
259.500
Änderung des Betriebskapitals
-217.000
68.000
-137.000
34.200
Sonstiges Betriebskapital
233.000
200.000
130.000
380.400
Sonstige Posten (unbar)
231.000
-25.000
26.000
66.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
602.000
567.000
386.000
831.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-369.000
-367.000
-256.000
-451.300
Erwerbungen von Investitionen
-60.000
-42.000
-44.000
-55.600
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
17.000
10.000
13.000
32.300
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.000
1.000
1.000
-21.900
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-377.000
-345.000
-245.000
-471.600
Netto-Änderung bei Cash
28.000
-54.000
644.000
36.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
698.000
773.000
139.000
99.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
725.000
722.000
773.000
139.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
602.000
567.000
386.000
831.700
Investitionsaufwand
-369.000
-367.000
-256.000
-451.300
Freier Cashflow
233.000
200.000
130.000
380.400