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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 06:20PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
785.748
788.778
872.502
768.985
602.739
-
Abschreibung und Amortisierung
122.405
121.164
113.023
108.057
98.709
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-38.426
-13.373
26.517
563
-12.784
-
Aktienbasierte Vergütung
18.969
17.928
19.661
19.595
18.687
-
Änderung des Betriebskapitals
104.598
51.377
-172.636
4.395
19.747
-
Forderungen
-2.760
50.296
-83.417
-66.468
-4.495
-
Inventar
26.358
71.021
-43.392
-118.718
-3.836
-
Verbindlichkeiten
31.291
-40.554
-13.826
93.973
-17.803
-
Sonstiges Betriebskapital
898.717
860.551
737.826
801.245
632.205
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
7.230
-2.399
133
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
993.294
965.874
859.067
908.825
724.699
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-94.577
-105.323
-121.241
-107.580
-92.494
-
Erwerbungen, netto
-7.671
-5.811
-37.951
-220.862
-6.242
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.994
-21.395
19.398
10.682
-4.730
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-97.163
-131.694
-139.395
-314.108
-100.360
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.155.484
-2.097.023
-1.947.398
-2.035.546
-1.483.869
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-824.999
-900.000
-1.099.998
-999.998
-774.998
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.163
-8.593
-9.115
-2.987
-800
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-907.909
-859.585
-716.039
-590.549
-743.908
-
Netto-Änderung bei Cash
-12.764
-26.159
-2.598
4.310
-113.531
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
83.574
95.966
98.564
94.254
207.785
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
71.796
69.807
95.966
98.564
94.254
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
993.294
965.874
859.067
908.825
724.699
-
Investitionsaufwand
-94.577
-105.323
-121.241
-107.580
-92.494
-
Freier Cashflow
898.717
860.551
737.826
801.245
632.205
-