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Börsenschluss: 04:00PM EDT
140,28 -7,68 (-5,19%)
Vorbörslich: 04:05AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.741.000
2.741.000
1.992.000
1.859.000
1.353.152
Abschreibung und Amortisierung
497.000
497.000
435.000
324.000
320.288
Abgegrenzte Ertragsteuern
-97.000
-97.000
-30.000
87.000
-31.291
Änderung des Betriebskapitals
364.000
364.000
1.805.000
522.000
-1.654.535
Sonstiges Betriebskapital
3.649.000
3.649.000
4.360.000
2.566.000
616.898
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.905.000
3.905.000
4.574.000
2.715.000
789.187
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-256.000
-256.000
-214.000
-149.000
-172.289
Erwerbungen von Investitionen
-4.499.000
-4.499.000
-9.568.000
-2.310.000
-48.578
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.927.000
2.927.000
2.553.000
2.067.000
2.593.148
Sonstige Investitionsaktivitäten
-440.000
-440.000
-620.000
-511.000
67.411
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.874.000
-7.874.000
16.592.000
-13.631.000
-22.020.481
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-824.000
-824.000
-907.000
-853.000
-2.665.023
Zurückgekaufte Stammaktien
-594.000
-594.000
-1.800.000
0
-373.750
Ausgeschüttete Dividenden
-968.000
-968.000
-881.000
-648.000
-636.368
Sonstige Finanzaktivitäten
18.000
18.000
-14.000
-28.000
-11.413
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.180.000
4.180.000
-20.984.000
10.701.000
21.347.732
Netto-Änderung bei Cash
211.000
211.000
182.000
-215.000
116.438
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.520.000
1.520.000
1.338.000
1.553.000
1.436.305
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.731.000
1.731.000
1.520.000
1.338.000
1.552.743
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.905.000
3.905.000
4.574.000
2.715.000
789.187
Investitionsaufwand
-256.000
-256.000
-214.000
-149.000
-172.289
Freier Cashflow
3.649.000
3.649.000
4.360.000
2.566.000
616.898