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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.087.000
9.087.000
11.029.000
15.034.000
10.996.000
Abschreibung und Amortisierung
4.256.000
4.256.000
3.998.000
4.216.000
3.769.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-463.000
-463.000
-849.000
4.000
-250.000
Aktienbasierte Vergütung
1.709.000
1.709.000
1.875.000
2.085.000
1.312.000
Änderung des Betriebskapitals
-49.108.000
-49.108.000
-23.498.000
12.689.000
-42.276.000
Forderungen
602.000
602.000
14.664.000
774.000
-29.774.000
Verbindlichkeiten
-3.629.000
-3.629.000
-4.897.000
7.758.000
10.187.000
Sonstiges Betriebskapital
-36.948.000
-36.948.000
-9.475.000
31.663.000
-26.675.000
Sonstige Posten (unbar)
308.000
308.000
618.000
-147.000
274.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-33.536.000
-33.536.000
-6.397.000
33.971.000
-25.231.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.412.000
-3.412.000
-3.078.000
-2.308.000
-1.444.000
Erwerbungen, netto
0
0
0
-2.648.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-23.078.000
-23.078.000
-29.833.000
-69.571.000
-59.777.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
28.388.000
28.388.000
45.278.000
61.568.000
38.267.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-923.000
-923.000
-347.000
-832.000
-802.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.084.000
-3.084.000
-11.632.000
-49.897.000
-37.898.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-64.805.000
-64.805.000
-34.898.000
-70.124.000
-50.484.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.178.000
-6.178.000
-10.871.000
-12.075.000
-1.890.000
Ausgeschüttete Dividenden
-5.763.000
-5.763.000
-5.401.000
-4.171.000
-2.739.000
Sonstige Finanzaktivitäten
671.000
671.000
-1.229.000
-528.000
2.754.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.726.000
-2.726.000
22.714.000
41.547.000
83.784.000
Netto-Änderung bei Cash
-38.895.000
-38.895.000
402.000
22.071.000
23.483.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
128.127.000
128.127.000
127.725.000
105.654.000
82.171.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
89.232.000
89.232.000
128.127.000
127.725.000
105.654.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-33.536.000
-33.536.000
-6.397.000
33.971.000
-25.231.000
Investitionsaufwand
-3.412.000
-3.412.000
-3.078.000
-2.308.000
-1.444.000
Freier Cashflow
-36.948.000
-36.948.000
-9.475.000
31.663.000
-26.675.000