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Mirasol Resources Ltd. (MRZ.V)
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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.879
-9.797
-5.081
-5.963
-5.902
Abschreibung und Amortisierung
65,724
69,049
96,752
106,237
114,792
Aktienbasierte Vergütung
956,437
954,593
578,477
-25,968
426,103
Änderung des Betriebskapitals
-232,621
-106,752
-550,249
284,627
-743,224
Forderungen
-
-83,046
46,646
-45,604
9,776
Sonstiges Betriebskapital
-10.077
-8.670
-5.095
-5.381
-6.716
Sonstige Posten (unbar)
-679,136
-595,911
-488,236
-557,843
-242,282
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.988
-8.582
-5.049
-5.234
-6.580
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-89,765
-87,383
-45,918
-147,258
-136,547
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
6.708
10.128
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
477,401
514,635
479,383
7.329
10.501
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-47,249
-46,456
-72,228
-75,48
-75,479
Ausgegebene Stammaktien
-86,25
10.433
0
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-13,65
-19,81
-124,479
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-349,012
-0,705
-1,454
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.405
10.305
-92,743
-201,413
-75,479
Netto-Änderung bei Cash
-2.198
2.425
-4.325
1.137
4.238
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.951
5.699
10.023
8.887
4.648
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.846
8.124
5.699
10.023
8.887
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.988
-8.582
-5.049
-5.234
-6.580
Investitionsaufwand
-89,765
-87,383
-45,918
-147,258
-136,547
Freier Cashflow
-10.077
-8.670
-5.095
-5.381
-6.716
