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Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-933.400
-933.400
-163.500
-421.000
-277.300
Abschreibung und Amortisierung
1.397.700
1.397.700
1.392.300
1.245.300
641.500
Abgegrenzte Ertragsteuern
150.800
150.800
50.400
-93.900
-39.500
Aktienbasierte Vergütung
609.800
609.800
552.400
460.700
241.500
Änderung des Betriebskapitals
57.800
57.800
-649.800
-662.900
67.900
Forderungen
70.600
70.600
-142.700
-409.000
-44.300
Inventar
201.900
201.900
-385.900
-291.900
29.900
Verbindlichkeiten
-149.100
-149.100
-87.800
93.200
39.700
Sonstiges Betriebskapital
1.020.300
1.020.300
1.071.500
632.400
697.800
Sonstige Posten (unbar)
54.900
54.900
101.400
284.900
52.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.370.500
1.370.500
1.288.800
819.300
817.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-350.200
-350.200
-217.300
-186.900
-119.500
Erwerbungen, netto
0
0
-112.300
-3.555.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-300
-300
1.200
-3.200
-100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-350.500
-350.500
-328.400
-3.745.100
-119.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.622.500
-1.622.500
-265.600
-708.000
-250.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-150.000
-150.000
-115.000
0
-25.200
Ausgeschüttete Dividenden
-206.800
-206.800
-204.400
-191.000
-160.600
Sonstige Finanzaktivitäten
-395.400
-395.400
-369.200
-290.800
-247.600
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-980.200
-980.200
-662.900
2.790.800
-596.800
Netto-Änderung bei Cash
39.800
39.800
297.500
-135.000
100.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
911.000
911.000
613.500
748.500
647.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
950.800
950.800
911.000
613.500
748.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.370.500
1.370.500
1.288.800
819.300
817.300
Investitionsaufwand
-350.200
-350.200
-217.300
-186.900
-119.500
Freier Cashflow
1.020.300
1.020.300
1.071.500
632.400
697.800
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