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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-980.100
-933.400
-163.500
-421.000
-277.300
-
Abschreibung und Amortisierung
1.386.800
1.397.700
1.392.300
1.245.300
641.500
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
267.700
150.800
50.400
-93.900
-39.500
-
Aktienbasierte Vergütung
603.100
609.800
552.400
460.700
241.500
-
Änderung des Betriebskapitals
121.700
57.800
-649.800
-662.900
67.900
-
Forderungen
119.000
70.600
-142.700
-409.000
-44.300
-
Inventar
199.500
201.900
-385.900
-291.900
29.900
-
Verbindlichkeiten
-102.600
-149.100
-87.800
93.200
39.700
-
Sonstiges Betriebskapital
1.147.000
1.020.300
1.071.500
632.400
697.800
-
Sonstige Posten (unbar)
63.900
54.900
101.400
284.900
52.300
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.486.600
1.370.500
1.288.800
819.300
817.300
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-339.600
-350.200
-217.300
-186.900
-119.500
-
Erwerbungen, netto
-
0
-112.300
-3.555.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
18.832
Sonstige Investitionsaktivitäten
-10.100
-300
1.200
-3.200
-100
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-349.700
-350.500
-328.400
-3.745.100
-119.600
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.622.500
-1.622.500
-265.600
-708.000
-250.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-300.000
-150.000
-115.000
0
-25.200
-
Ausgeschüttete Dividenden
-207.200
-206.800
-204.400
-191.000
-160.600
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-377.100
-395.400
-369.200
-290.800
-247.600
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.317.500
-980.200
-662.900
2.790.800
-596.800
-
Netto-Änderung bei Cash
-180.600
39.800
297.500
-135.000
100.900
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.028.300
911.000
613.500
748.500
647.600
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
847.700
950.800
911.000
613.500
748.500
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.486.600
1.370.500
1.288.800
819.300
817.300
-
Investitionsaufwand
-339.600
-350.200
-217.300
-186.900
-119.500
-
Freier Cashflow
1.147.000
1.020.300
1.071.500
632.400
697.800
-