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Börsenschluss: 03:46PM EST
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
277.393
276.167
-263.429
-128.758
Abgegrenzte Ertragsteuern
36.400
20.720
-
-3.748
Aktienbasierte Vergütung
1.599
868
983
789
Änderung des Betriebskapitals
-40.041
-21.400
5.371
-6.642
Forderungen
-
-
-
790
Inventar
-43.318
-18.399
11.591
-6.740
Sonstiges Betriebskapital
100.852
68.758
12.911
51.264
Sonstige Posten (unbar)
35.207
39.633
39.907
38.472
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
151.476
112.578
51.748
79.359
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-50.624
-43.820
-38.837
-28.095
Sonstige Investitionsaktivitäten
-10.333
-10.125
-15.019
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-60.320
-53.743
-53.686
-27.574
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-58.705
-70.825
-679
-13.966
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-32.310
-36.474
-32.405
-33.513
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-58.976
-69.794
2.009
-47.479
Netto-Änderung bei Cash
36.853
-10.152
401
4.043
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
42.488
35.152
34.751
30.708
Barbestand zum Ende des Zeitraums
74.668
25.000
35.152
34.751
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
151.476
112.578
51.748
79.359
Investitionsaufwand
-50.624
-43.820
-38.837
-28.095
Freier Cashflow
100.852
68.758
12.911
51.264
