Deutsche Märkte geschlossen

Mountain Province Diamonds Inc. (MPVDF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
0,17000,0000 (0,00%)
Ab 12:16PM EDT. Markt geöffnet.
Anzeigen:
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
53.092
49.195
276.167
-263.429
Abgegrenzte Ertragsteuern
18.750
21.200
20.720
0
Aktienbasierte Vergütung
1.819
1.923
868
983
Änderung des Betriebskapitals
26.465
-27.683
-21.400
5.371
Inventar
-7.091
-33.928
-18.399
11.591
Sonstiges Betriebskapital
179.229
112.198
68.758
12.911
Sonstige Posten (unbar)
46.773
45.707
39.633
39.907
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
248.552
172.630
112.578
51.748
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-69.323
-60.432
-43.820
-38.837
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.905
-5.579
-10.125
-15.019
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-73.286
-64.639
-53.743
-53.686
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-403.442
-409.731
-70.825
-679
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-20.196
-3.819
-36.474
3.019
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-132.155
-115.495
-69.794
2.009
Netto-Änderung bei Cash
43.115
-7.753
-10.152
401
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.425
25.000
35.152
34.751
Barbestand zum Ende des Zeitraums
60.536
17.247
25.000
35.152
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
248.552
172.630
112.578
51.748
Investitionsaufwand
-69.323
-60.432
-43.820
-38.837
Freier Cashflow
179.229
112.198
68.758
12.911