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Mountain Province Diamonds Inc. (MPVDF)

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Börsenschluss: 02:31PM EST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
53.092
49.195
276.167
-263.429
-128.758
Abgegrenzte Ertragsteuern
18.750
21.200
20.720
-
-3.748
Aktienbasierte Vergütung
1.819
1.923
868
983
789
Änderung des Betriebskapitals
26.465
-27.683
-21.400
5.371
-6.642
Forderungen
-
-
-
-
790
Inventar
-7.091
-33.928
-18.399
11.591
-6.740
Sonstiges Betriebskapital
179.229
112.198
68.758
12.911
51.264
Sonstige Posten (unbar)
46.773
45.707
39.633
39.907
38.472
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
248.552
172.630
112.578
51.748
79.359
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-69.323
-60.432
-43.820
-38.837
-28.095
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.905
-5.579
-10.125
-15.019
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-73.286
-64.639
-53.743
-53.686
-27.574
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-403.442
-409.731
-70.825
-679
-13.966
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-20.196
-3.819
-36.474
-32.405
-33.513
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-132.155
-115.495
-69.794
2.009
-47.479
Netto-Änderung bei Cash
43.115
-7.753
-10.152
401
4.043
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.425
25.000
35.152
34.751
30.708
Barbestand zum Ende des Zeitraums
60.536
17.247
25.000
35.152
34.751
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
248.552
172.630
112.578
51.748
79.359
Investitionsaufwand
-69.323
-60.432
-43.820
-38.837
-28.095
Freier Cashflow
179.229
112.198
68.758
12.911
51.264