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Marathon Petroleum Corporation (MPC)

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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.186.000
9.738.000
-9.826.000
2.637.000
2.780.000
Abschreibung und Amortisierung
3.273.000
3.364.000
3.375.000
3.638.000
2.490.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.868.000
1.920.000
-2.048.000
1.023.000
47.000
Änderung des Betriebskapitals
2.124.000
931.000
269.000
126.000
-278.000
Forderungen
-
-
1.465.000
-
-
Inventar
-2.132.000
-33.000
1.750.000
-366.000
931.000
Sonstiges Betriebskapital
10.140.000
2.896.000
-368.000
4.067.000
2.580.000
Sonstige Posten (unbar)
-280.000
-8.522.000
-945.000
313.000
142.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.991.000
4.360.000
2.419.000
9.441.000
6.158.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.851.000
-1.464.000
-2.787.000
-5.374.000
-3.578.000
Erwerbungen, netto
-74.000
0
0
-129.000
-3.822.000
Erwerbungen von Investitionen
-9.919.000
-12.708.000
-485.000
-1.064.000
-409.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.872.000
6.989.000
137.000
98.000
16.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
907.000
666.000
213.000
208.000
123.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
14.000
14.797.000
-3.257.000
-6.261.000
-7.670.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.581.000
-25.837.000
-16.411.000
-13.073.000
-8.032.000
Ausgegebene Stammaktien
220.000
106.000
11.000
10.000
24.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-9.847.000
-4.654.000
0
-1.950.000
-3.287.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.367.000
-1.484.000
-1.510.000
-1.398.000
-954.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.946.000
-2.114.000
-1.362.000
-1.239.000
-1.005.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-14.761.000
-14.419.000
-135.000
-3.376.000
222.000
Netto-Änderung bei Cash
-2.756.000
4.738.000
-973.000
-196.000
-1.290.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.839.000
556.000
1.529.000
1.725.000
3.015.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.083.000
5.294.000
416.000
1.529.000
1.725.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.991.000
4.360.000
2.419.000
9.441.000
6.158.000
Investitionsaufwand
-1.851.000
-1.464.000
-2.787.000
-5.374.000
-3.578.000
Freier Cashflow
10.140.000
2.896.000
-368.000
4.067.000
2.580.000