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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
90.412
68.026
-57.994
21.639
33.362
Abschreibung und Amortisierung
-
-
48.238
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.072
5.766
-9.942
665
-183
Aktienbasierte Vergütung
8.884
9.703
7.529
10.049
-
Änderung des Betriebskapitals
-21.437
-11.761
6.956
-3.300
-14.721
Forderungen
-28.125
-13.382
12.359
-10.246
-8.022
Sonstiges Betriebskapital
22.928
5.596
8.270
-150.930
-164.882
Sonstige Posten (unbar)
386
313
605
903
-64
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
129.253
109.199
75.260
69.025
31.444
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-106.325
-103.603
-66.990
-219.955
-196.326
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
933
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-474
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-85.640
-89.983
-65.425
-216.832
-195.742
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-4.000
0
-280.000
-77.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
379.755
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-3.527
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-73.257
-60.614
-66.886
-34.835
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-30.702
-19.727
-1.411
-3.439
41.397
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-42.959
-7.341
-51.824
166.481
189.397
Netto-Änderung bei Cash
654
11.875
-41.989
18.674
25.099
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.560
9.144
51.133
32.459
6.886
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.214
21.019
9.144
51.133
31.985
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
129.253
109.199
75.260
69.025
31.444
Investitionsaufwand
-106.325
-103.603
-66.990
-219.955
-196.326
Freier Cashflow
22.928
5.596
8.270
-150.930
-164.882