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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-136.867
-136.867
-129.294
-152.203
-91.611
Abschreibung und Amortisierung
8.567
8.567
2.746
1.888
579
Aktienbasierte Vergütung
104.920
104.920
73.529
64.345
21.839
Änderung des Betriebskapitals
50.518
50.518
69.314
48.809
32.522
Forderungen
-4.717
-4.717
-4.598
-472
-3.101
Verbindlichkeiten
-16.072
-16.072
-2.040
6.773
8.886
Sonstiges Betriebskapital
8.137
8.137
2.597
-42.656
-38.417
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-16
-14
21
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
27.138
27.138
16.355
-37.175
-36.650
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.001
-19.001
-13.758
-5.481
-1.767
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
10.000
-6.000
15.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.001
-19.001
-3.629
-11.481
13.233
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-84
-84
-21.091
-72
-7
Ausgegebene Stammaktien
0
0
735.856
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-21.152
-21.152
22.258
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-9.055
-9.055
742.272
8.470
158.446
Netto-Änderung bei Cash
-918
-918
754.998
-40.186
135.029
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
886.812
886.812
131.814
172.000
36.971
Barbestand zum Ende des Zeitraums
885.894
885.894
886.812
131.814
172.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
27.138
27.138
16.355
-37.175
-36.650
Investitionsaufwand
-19.001
-19.001
-13.758
-5.481
-1.767
Freier Cashflow
8.137
8.137
2.597
-42.656
-38.417