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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.877
-1.877
-136.867
-129.294
-152.203
Abschreibung und Amortisierung
9.023
9.023
8.567
2.746
1.888
Aktienbasierte Vergütung
100.186
100.186
104.920
73.529
64.345
Änderung des Betriebskapitals
108.072
108.072
50.518
69.314
48.809
Forderungen
-4.685
-4.685
-4.717
-4.598
-472
Verbindlichkeiten
17.397
17.397
-16.072
-2.040
6.773
Sonstiges Betriebskapital
204.945
204.945
8.137
2.597
-42.656
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-16
-14
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
215.404
215.404
27.138
16.355
-37.175
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.459
-10.459
-19.001
-13.758
-5.481
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
10.000
-6.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.459
-10.459
-19.001
-3.629
-11.481
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-84
-21.091
-72
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
735.856
0
Sonstige Finanzaktivitäten
4.046
4.046
-21.152
22.258
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
25.289
25.289
-9.055
742.272
8.470
Netto-Änderung bei Cash
230.234
230.234
-918
754.998
-40.186
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
885.894
885.894
886.812
131.814
172.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.116.128
1.116.128
885.894
886.812
131.814
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
215.404
215.404
27.138
16.355
-37.175
Investitionsaufwand
-10.459
-10.459
-19.001
-13.758
-5.481
Freier Cashflow
204.945
204.945
8.137
2.597
-42.656