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Börsenschluss: 09:43PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
669.000
741.000
828.000
694.000
Abschreibung und Amortisierung
-
253.000
205.000
214.000
Änderung des Betriebskapitals
-266.000
-113.000
-68.000
218.000
Inventar
-
-26.000
-26.000
-213.000
Sonstiges Betriebskapital
566.000
712.000
908.000
991.000
Sonstige Posten (unbar)
-
8.000
3.000
7.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
656.000
853.000
998.000
1.126.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-141.000
-90.000
-135.000
Erwerbungen, netto
-
0
-1.117.000
-4.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-8.000
-16.000
-11.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-26.000
67.000
-1.223.000
-150.000
Netto-Änderung bei Cash
-65.000
537.000
-662.000
689.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
887.000
692.000
1.303.000
655.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
822.000
1.274.000
683.000
1.303.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
656.000
853.000
998.000
1.126.000
Investitionsaufwand
-
-141.000
-90.000
-135.000
Freier Cashflow
566.000
712.000
908.000
991.000
