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Medallion Resources Ltd. (MLLOF)

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Börsenschluss: 03:20PM EST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
31.3.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.094
-997,261
-1.901
-1.194
-698,912
Aktienbasierte Vergütung
-
90,519
715,522
166,413
28,83
Änderung des Betriebskapitals
159,68
-3,55
-263,803
41,729
71,697
Verbindlichkeiten
55,562
-30,528
-28,513
38,7
38,033
Sonstiges Betriebskapital
-1.340
-1.406
-1.450
-985,785
-598,385
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.254
-1.320
-1.450
-985,785
-598,385
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-85,906
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-31,746
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-117,652
-
-
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-20
-20
-40
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.854
908,569
747,51
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-120,461
-33,69
-2,92
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
150
185
3.393
854,879
744,59
Netto-Änderung bei Cash
-1.222
-1.253
1.943
-130,906
146,205
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.700
2.081
138,104
269,01
122,805
Barbestand zum Ende des Zeitraums
478,191
828,194
2.081
138,104
269,01
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.254
-1.320
-1.450
-985,785
-598,385
Investitionsaufwand
-
-85,906
-
-
-
Freier Cashflow
-1.340
-1.406
-1.450
-985,785
-598,385