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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.464
-2.093
-997,261
-1.901
-1.194
Abschreibung und Amortisierung
33,354
49,222
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
-
96,253
90,519
715,522
166,413
Änderung des Betriebskapitals
93,889
-101,567
-3,55
-263,803
41,729
Verbindlichkeiten
71,749
-74,456
-30,528
-28,513
38,7
Sonstiges Betriebskapital
-738,688
-1.953
-1.406
-1.450
-985,785
Sonstige Posten (unbar)
732,54
207,081
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-738,688
-1.953
-1.320
-1.450
-985,785
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-85,906
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-31,746
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
-117,652
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-20
-20
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
1.854
908,569
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-32,135
-
-120,461
-33,69
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
1.253
185
3.393
854,879
Netto-Änderung bei Cash
-688,413
-644,738
-1.253
1.943
-130,906
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
690,862
828,194
2.081
138,104
269,01
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-47,826
183,456
828,194
2.081
138,104
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-738,688
-1.953
-1.320
-1.450
-985,785
Investitionsaufwand
-
-
-85,906
-
-
Freier Cashflow
-738,688
-1.953
-1.406
-1.450
-985,785