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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 04:40PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2021
30.11.2020
30.11.2019
30.11.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
683.200
755.300
747.400
702.700
933.400
Abschreibung und Amortisierung
192.600
186.300
165.000
158.800
150.700
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
36.000
-11.200
20.900
-269.300
Aktienbasierte Vergütung
60.900
66.600
46.000
37.200
25.600
Änderung des Betriebskapitals
-224.800
-222.800
102.600
38.000
-9.200
Forderungen
-26.700
-22.600
4.800
12.200
19.800
Inventar
-223.800
-153.700
-200.200
-20.900
-10.000
Verbindlichkeiten
109.800
34.900
164.200
128.200
72.800
Sonstiges Betriebskapital
487.200
550.300
816.000
773.100
652.100
Sonstige Posten (unbar)
-
6.300
-
-
3.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
754.000
828.300
1.041.300
946.800
821.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-266.800
-278.000
-225.300
-173.700
-169.100
Erwerbungen, netto
0
-706.400
-803.000
0
-4.200
Sonstige Investitionsaktivitäten
10.500
10.400
2.700
2.700
2.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-244.200
-908.600
-1.025.600
-171.000
-158.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-268.900
-257.100
-257.700
-447.700
-797.900
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-21.100
-8.600
-47.300
-95.100
-62.300
Ausgeschüttete Dividenden
-379.900
-363.300
-330.100
-302.200
-273.400
Sonstige Finanzaktivitäten
-21.800
-17.300
-14.100
-12.700
-27.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-437.600
22.000
220.900
-725.800
-751.100
Netto-Änderung bei Cash
34.000
-71.900
268.200
58.800
-90.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
291.800
423.600
155.400
96.600
186.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
364.000
351.700
423.600
155.400
96.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
754.000
828.300
1.041.300
946.800
821.200
Investitionsaufwand
-266.800
-278.000
-225.300
-173.700
-169.100
Freier Cashflow
487.200
550.300
816.000
773.100
652.100