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Ab 10:58AM EST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.932
4.509
9.430
Abgegrenzte Ertragsteuern
11.988
5.815
8.772
Änderung des Betriebskapitals
3.728
-1.062
12.503
Inventar
1.142
1.427
202,372
Sonstiges Betriebskapital
24.605
6.510
19.357
Sonstige Posten (unbar)
504,939
598,383
762,443
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
31.883
15.457
36.815
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.277
-8.947
-17.459
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.146
898,086
-2.475
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.100
-8.041
-19.928
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.211
-6.204
-13.080
Zurückgekaufte Stammaktien
-242,53
-205,992
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-15.994
-6.745
-155,031
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-16.243
-6.951
-8.884
Netto-Änderung bei Cash
7.982
1.094
9.856
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
35.277
33.774
23.919
Barbestand zum Ende des Zeitraums
44.817
34.868
33.774
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
31.883
15.457
36.815
Investitionsaufwand
-7.277
-8.947
-17.459
Freier Cashflow
24.605
6.510
19.357
