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Börsenschluss: 03:58PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.282
-1.798
-1.345
-645
-883
Abschreibung und Amortisierung
524
349
112
227
214
Aktienbasierte Vergütung
161
146
245
0
-
Änderung des Betriebskapitals
941
671
-1.724
-204
150
Forderungen
157
868
-1.090
282
1.478
Inventar
263
-386
-2.499
60
89
Verbindlichkeiten
-684
-76
-328
-783
-352
Sonstiges Betriebskapital
597
254
-3.407
-1.699
-578
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-3
5
-137
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
617
269
-3.387
-1.697
-576
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20
-15
-20
-2
-2
Erwerbungen von Investitionen
-9
-7.669
-5.577
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-23
12.395
641
550
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-400
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-452
4.311
-4.956
548
126
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-1.831
-122
-418
Ausgegebene Stammaktien
13
0
11.244
784
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-589
-304
0
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-576
-304
9.413
1.360
926
Netto-Änderung bei Cash
-411
4.276
1.070
211
476
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.357
2.340
1.270
1.059
582
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.946
6.616
2.340
1.270
1.058
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
617
269
-3.387
-1.697
-576
Investitionsaufwand
-20
-15
-20
-2
-2
Freier Cashflow
597
254
-3.407
-1.699
-578
