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Vierteljährlich
Cashflow
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ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
140.081.000
165.343.000
155.171.000
135.655.000
Abschreibung und Amortisierung
99.682.000
96.629.000
94.125.000
92.129.000
Änderung des Betriebskapitals
-31.356.000
-7.658.000
55.946.000
13.243.000
Inventar
121.769.000
7.462.000
116.993.000
56.443.000
Sonstiges Betriebskapital
-79.350.000
-16.608.000
-49.024.000
-112.426.000
Sonstige Posten (unbar)
92.480.000
-4.061.000
-64.864.000
-44.801.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
287.897.000
269.914.000
280.090.000
207.414.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-367.247.000
-286.522.000
-329.114.000
-319.840.000
Erwerbungen, netto
-
-33.421.000
-455.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-11.438.000
-7.815.000
-9.413.000
-20.018.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
28.242.000
10.575.000
11.025.000
17.531.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-9.799.000
-11.382.000
-6.835.000
-9.157.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-389.140.000
-312.046.000
-313.778.000
-297.303.000
Netto-Änderung bei Cash
47.942.000
-6.430.000
61.937.000
-40.701.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
279.384.000
234.244.000
172.307.000
213.008.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
316.940.000
225.772.000
234.244.000
172.307.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
287.897.000
269.914.000
280.090.000
207.414.000
Investitionsaufwand
-367.247.000
-286.522.000
-329.114.000
-319.840.000
Freier Cashflow
-79.350.000
-16.608.000
-49.024.000
-112.426.000
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