MHK - Mohawk Industries, Inc.
NYSE - Nasdaq Echtzeitpreis. Währung in USD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
25.247
25.247
1.033.159
515.595
744.211
Abschreibung und Amortisierung
595.464
595.464
591.711
607.507
576.452
Abgegrenzte Ertragsteuern
-51.098
-51.098
-4.929
22.324
-107.842
Aktienbasierte Vergütung
22.409
22.409
25.651
19.697
23.620
Änderung des Betriebskapitals
-667.589
-667.589
-353.107
494.593
30.105
Forderungen
-
-
-207.047
-
-
Inventar
-409.601
-409.601
-519.229
357.516
7.212
Sonstiges Betriebskapital
88.411
88.411
632.999
1.344.282
873.299
Sonstige Posten (unbar)
47.716
47.716
10.783
103.695
90.341
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
669.153
669.153
1.309.119
1.769.839
1.418.761
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-580.742
-580.742
-676.120
-425.557
-545.462
Erwerbungen, netto
-209.602
-209.602
-123.969
0
-81.082
Erwerbungen von Investitionen
-2.481.000
-2.481.000
-1.211.239
-1.187.891
-581.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.646.000
2.646.000
1.454.574
658.650
592.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-625.344
-625.344
-556.754
-954.798
-616.044
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-20.017.925
-20.017.925
-1.502.614
-6.355.828
-15.993.418
Zurückgekaufte Stammaktien
-307.572
-307.572
-900.334
-192.164
-108.857
Sonstige Finanzaktivitäten
-26.249
-26.249
-14.297
-15.669
-7.691
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
194.348
194.348
-1.232.225
-188.185
-789.877
Netto-Änderung bei Cash
240.728
240.728
-499.730
633.840
15.735
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
268.895
268.895
768.625
134.785
119.050
Barbestand zum Ende des Zeitraums
509.623
509.623
268.895
768.625
134.785
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
669.153
669.153
1.309.119
1.769.839
1.418.761
Investitionsaufwand
-580.742
-580.742
-676.120
-425.557
-545.462
Freier Cashflow
88.411
88.411
632.999
1.344.282
873.299
