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Mohawk Industries, Inc. (MHK)

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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-414.716
-439.516
25.247
1.033.159
515.595
-
Abschreibung und Amortisierung
614.627
630.327
595.464
591.711
607.507
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-92.946
-109.946
-51.098
-4.929
22.324
-
Aktienbasierte Vergütung
22.760
20.960
22.409
25.651
19.697
-
Änderung des Betriebskapitals
169.114
266.914
-667.589
-353.107
494.593
-
Forderungen
-
-
-
-207.047
-54.977
81.953
Inventar
163.684
281.284
-409.601
-519.229
357.516
-
Sonstiges Betriebskapital
684.400
716.300
88.411
632.999
1.344.282
-
Sonstige Posten (unbar)
80.803
82.703
47.716
10.783
103.695
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.255.629
1.329.229
669.153
1.309.119
1.769.839
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-571.229
-612.929
-580.742
-676.120
-425.557
-
Erwerbungen, netto
3.994
-515.406
-209.602
-123.969
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-150.000
-775.000
-2.481.000
-1.211.239
-1.187.891
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
300.000
933.000
2.646.000
1.454.574
658.650
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-417.235
-970.335
-625.344
-556.754
-954.798
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-13.349.301
-17.417.601
-20.017.925
-1.502.614
-6.351.029
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-307.572
-900.334
-188.625
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-38.002
-45.302
-26.249
-14.297
-24.007
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-737.783
-210.683
194.348
-1.232.225
-188.185
-
Netto-Änderung bei Cash
85.527
132.927
240.728
-499.730
633.840
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
572.900
509.623
268.895
768.625
134.785
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
673.511
642.550
509.623
268.895
768.625
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.255.629
1.329.229
669.153
1.309.119
1.769.839
-
Investitionsaufwand
-571.229
-612.929
-580.742
-676.120
-425.557
-
Freier Cashflow
684.400
716.300
88.411
632.999
1.344.282
-