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Börsenschluss: 03:04PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.482
-10.280
-5.933
-4.469
Abschreibung und Amortisierung
223,392
212,919
304,266
357,465
Aktienbasierte Vergütung
719,505
1.419
815,946
555,063
Änderung des Betriebskapitals
-730,647
-879,174
433,778
828,493
Verbindlichkeiten
-123,326
-253,44
-439,975
780,951
Sonstiges Betriebskapital
-10.244
-12.089
-4.319
-3.530
Sonstige Posten (unbar)
-964,087
-2.515
125,772
-787,608
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.244
-12.042
-4.247
-3.515
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-46,494
-72,451
-14,084
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-407,139
-46,494
-27,451
-14,084
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-236,185
-223,048
-348,525
-469,012
Ausgegebene Stammaktien
-
0
6.382
19.655
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
19.655
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-224,171
-58,048
6.164
19.442
Netto-Änderung bei Cash
-10.875
-12.147
1.890
15.912
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.260
21.905
20.015
4.103
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.385
9.758
21.905
20.015
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.244
-12.042
-4.247
-3.515
Investitionsaufwand
-
-46,494
-72,451
-14,084
Freier Cashflow
-10.244
-12.089
-4.319
-3.530
