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Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.388
-8.388
20.870
-3.743
-5.930
Abschreibung und Amortisierung
64
64
87
87
23
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.477
2.477
-9.419
-1.552
2.285
Aktienbasierte Vergütung
1.693
1.693
604
358
502
Änderung des Betriebskapitals
943
943
107
186
102
Verbindlichkeiten
200
200
-
-
101
Sonstiges Betriebskapital
-2.262
-2.262
-1.550
-1.236
-1.795
Sonstige Posten (unbar)
-1.517
-1.517
16
21
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.208
-2.208
-1.540
-1.236
-1.776
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-54
-54
-10
-
-19
Erwerbungen, netto
0
0
-1.408
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-1.694
-215
-798
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
254
-
3.166
758
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-54
-54
54
723
-817
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-66
-66
-97
-128
-
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
0
1.669
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.436
1.436
2.098
506
1.779
Netto-Änderung bei Cash
-771
-771
671
-113
-785
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.281
1.281
610
723
1.508
Barbestand zum Ende des Zeitraums
510
510
1.281
610
723
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.208
-2.208
-1.540
-1.236
-1.776
Investitionsaufwand
-54
-54
-10
-
-19
Freier Cashflow
-2.262
-2.262
-1.550
-1.236
-1.795