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Börsenschluss: 03:56PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.470
4.421
-8.388
20.870
-3.743
Abschreibung und Amortisierung
105
95
64
87
87
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.519
-7.793
2.477
-9.419
-1.552
Aktienbasierte Vergütung
850
999
1.693
604
358
Änderung des Betriebskapitals
14.852
8.009
943
107
186
Verbindlichkeiten
506
131
200
162
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.032
-656
-2.262
-78
-1.236
Sonstige Posten (unbar)
-6.670
-5.879
-1.517
1.488
18
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.028
-644
-2.208
-68
-1.236
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-12
-54
-10
-
Erwerbungen, netto
0
-17
0
-1.408
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-1.694
-215
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
254
-
-
3.166
758
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4
-29
-54
-1.418
723
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-116
-103
-66
-97
-128
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
660
492
1.436
2.098
506
Netto-Änderung bei Cash
-359
-163
-771
671
-113
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
817
510
1.281
610
723
Barbestand zum Ende des Zeitraums
445
347
510
1.281
610
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.028
-644
-2.208
-68
-1.236
Investitionsaufwand
-
-12
-54
-10
-
Freier Cashflow
-1.032
-656
-2.262
-78
-1.236
