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Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.463.000
5.463.000
-2.100.000
6.657.000
5.326.000
Abschreibung und Amortisierung
-1.417.000
-1.417.000
-1.474.000
529.000
656.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
470.000
470.000
-1.994.000
-127.000
280.000
Aktienbasierte Vergütung
2.000
2.000
5.000
9.000
14.000
Änderung des Betriebskapitals
18.747.000
18.747.000
11.083.000
10.827.000
35.889.000
Sonstiges Betriebskapital
20.423.000
20.423.000
16.628.000
23.155.000
20.048.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-2.447.000
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.423.000
20.423.000
16.628.000
23.155.000
20.048.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-1.000
-1.000
-182.000
-19.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-13.719.000
-13.719.000
-18.218.000
96.542.000
97.833.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.720.000
-13.720.000
-18.400.000
-24.442.000
-14.148.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-698.000
-698.000
-1.120.000
-2.192.000
-2.036.000
Ausgegebene Stammaktien
94.000
94.000
23.000
51.000
36.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.595.000
-1.595.000
-2.595.000
-612.000
-253.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.972.000
-2.972.000
-2.787.000
-2.500.000
-2.340.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-909.000
-909.000
1.652.000
-177.000
-589.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.042.000
-5.042.000
-2.108.000
-2.047.000
663.000
Netto-Änderung bei Cash
1.661.000
1.661.000
-3.880.000
-3.334.000
6.563.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.635.000
18.635.000
21.930.000
25.583.000
19.548.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.884.000
19.884.000
18.635.000
21.930.000
25.583.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.423.000
20.423.000
16.628.000
23.155.000
20.048.000
Freier Cashflow
20.423.000
20.423.000
16.628.000
23.155.000
20.048.000