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Börsenschluss: 2:45PM EDT
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-315.000
-62.000
-119.197
165.976
-428.726
Abschreibung und Amortisierung
-
710.000
452.178
475.644
499.811
Abgegrenzte Ertragsteuern
-58.000
-29.000
-49.679
-56.130
-208.413
Aktienbasierte Vergütung
-5.000
24.000
21.584
19.052
33.588
Änderung des Betriebskapitals
115.000
-118.000
116.450
-15.128
-31.177
Sonstiges Betriebskapital
427.000
433.000
-342.217
-189.881
-233.810
Sonstige Posten (unbar)
378.000
77.000
1.251
13.707
62.274
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
614.000
631.000
280.032
317.935
-94.074
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-187.000
-198.000
-622.249
-507.816
-139.736
Sonstige Investitionsaktivitäten
-15.000
-31.000
-35.402
97.215
8.625
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-195.000
-211.000
851.078
-405.231
-131.111
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.243.000
-524.000
-1.284.855
-1.021.515
-17.062
Ausgegebene Stammaktien
-
1.000
1.162
496.312
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.000
-
-82.377
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-709.000
-523.000
-1.283.693
401.245
-17.062
Netto-Änderung bei Cash
-279.000
-112.000
-145.827
307.301
-251.983
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
399.000
318.000
463.531
156.230
408.213
Barbestand zum Ende des Zeitraums
109.000
206.000
317.704
463.531
156.230
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
614.000
631.000
280.032
317.935
-94.074
Investitionsaufwand
-187.000
-198.000
-622.249
-507.816
-139.736
Freier Cashflow
427.000
433.000
-342.217
-189.881
-233.810