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Börsenschluss: 03:45PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
569.000
569.000
902.000
283.000
-357.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
152.000
152.000
320.000
86.000
-120.000
Aktienbasierte Vergütung
103.000
103.000
13.000
-33.000
-15.000
Änderung des Betriebskapitals
-127.000
-127.000
6.000
-63.000
63.000
Sonstiges Betriebskapital
900.000
900.000
1.512.000
359.000
153.000
Sonstige Posten (unbar)
48.000
48.000
-4.000
11.000
411.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.349.000
1.349.000
1.888.000
690.000
302.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-449.000
-449.000
-376.000
-331.000
-149.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-29.000
-29.000
16.000
6.000
-46.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-478.000
-478.000
-354.000
-281.000
-189.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-464.000
-464.000
-1.378.000
-941.000
-1.798.000
Ausgegebene Stammaktien
1.000
1.000
24.000
5.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-446.000
-446.000
-382.000
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
11.000
11.000
6.000
2.000
1.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-896.000
-896.000
-1.727.000
-165.000
-216.000
Netto-Änderung bei Cash
-32.000
-32.000
-169.000
247.000
-92.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
192.000
192.000
361.000
114.000
206.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
160.000
160.000
192.000
361.000
114.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.349.000
1.349.000
1.888.000
690.000
302.000
Investitionsaufwand
-449.000
-449.000
-376.000
-331.000
-149.000
Freier Cashflow
900.000
900.000
1.512.000
359.000
153.000