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Mondelez International, Inc. (MDLZ)

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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.290.000
4.959.000
2.717.000
4.300.000
3.555.000
Abschreibung und Amortisierung
1.231.000
1.215.000
1.107.000
1.113.000
1.116.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
34.000
-37.000
-42.000
205.000
-70.000
Aktienbasierte Vergütung
139.000
146.000
120.000
121.000
126.000
Änderung des Betriebskapitals
-549.000
-487.000
-521.000
-649.000
-177.000
Inventar
23.000
-193.000
-635.000
-170.000
-24.000
Verbindlichkeiten
467.000
264.000
715.000
702.000
436.000
Sonstiges Betriebskapital
3.727.000
3.602.000
3.002.000
3.176.000
3.101.000
Sonstige Posten (unbar)
153.000
140.000
88.000
37.000
243.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.915.000
4.714.000
3.908.000
4.141.000
3.964.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.188.000
-1.112.000
-906.000
-965.000
-863.000
Erwerbungen, netto
-
-309.000
-5.286.000
-833.000
-1.136.000
Erwerbungen von Investitionen
-363.000
-390.000
-110.000
-86.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
187.000
177.000
768.000
105.000
10.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.730.000
2.812.000
-4.888.000
-26.000
500.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.866.000
-4.368.000
-3.032.000
-6.247.000
-7.168.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.716.000
-1.547.000
-2.017.000
-2.110.000
-1.390.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.209.000
-2.160.000
-1.985.000
-1.826.000
-1.678.000
Sonstige Finanzaktivitäten
198.000
173.000
174.000
-1.000
131.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-7.024.000
-7.558.000
-456.000
-4.069.000
-2.215.000
Netto-Änderung bei Cash
-477.000
-64.000
-1.605.000
-97.000
2.322.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.939.000
1.948.000
3.553.000
3.650.000
1.328.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.560.000
1.884.000
1.948.000
3.553.000
3.650.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.915.000
4.714.000
3.908.000
4.141.000
3.964.000
Investitionsaufwand
-1.188.000
-1.112.000
-906.000
-965.000
-863.000
Freier Cashflow
3.727.000
3.602.000
3.002.000
3.176.000
3.101.000