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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Vorbörslich:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-219.879
-176.600
-345.398
-306.866
-266.944
-
Abschreibung und Amortisierung
31.346
32.125
29.182
24.455
24.532
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.171
-1.574
-562
-2.579
-364
-
Aktienbasierte Vergütung
482.826
456.907
381.454
251.069
149.313
-
Änderung des Betriebskapitals
-109.858
-148.976
-74.470
27.837
1.539
-
Forderungen
-40.498
-41.639
-91.450
-62.277
-47.633
-
Verbindlichkeiten
2.234
1.679
3.163
1.146
1.216
-
Sonstiges Betriebskapital
148.858
115.403
-20.214
-1.092
-54.446
-
Sonstige Posten (unbar)
3.403
3.393
3.375
4.005
49.120
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
155.264
121.477
-12.970
6.980
-42.673
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.406
-6.074
-7.244
-8.072
-11.773
-
Erwerbungen, netto
-
-15.000
0
-4.469
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-774.385
-1.235.907
-1.451.064
-1.389.601
-990.883
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.125.000
1.445.000
1.425.000
550.000
740.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
329.209
188.019
-33.308
-852.142
-262.656
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.419
-5.483
-4.510
-33.166
-4.633
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
889.184
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-4.154
-92.920
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
204.550
38.241
30.200
890.892
27.581
-
Netto-Änderung bei Cash
684.624
347.304
-18.081
44.198
-276.484
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
607.856
456.339
474.420
430.222
706.706
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.296.879
803.643
456.339
474.420
430.222
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
155.264
121.477
-12.970
6.980
-42.673
-
Investitionsaufwand
-6.406
-6.074
-7.244
-8.072
-11.773
-
Freier Cashflow
148.858
115.403
-20.214
-1.092
-54.446
-
