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Midland Exploration Inc. (MD.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 01:15PM EDT. Markt geöffnet.
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.439
-1.109
-1.900
-1.024
-1.346
Abschreibung und Amortisierung
29,892
29,892
29,892
29,892
29,892
Abgegrenzte Ertragsteuern
-983,258
-1.140
-856,355
-603,174
-435,903
Aktienbasierte Vergütung
155,027
142,82
159,515
174,639
168,868
Änderung des Betriebskapitals
410,992
664,01
124,708
24,197
240,08
Forderungen
-33,218
-165,019
-9,8
126,839
19,803
Sonstiges Betriebskapital
-4.954
-4.637
-5.315
-6.839
-4.943
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-791,724
-464,717
-1.194
-1.204
-1.238
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.162
-4.172
-4.121
-5.635
-3.704
Erwerbungen von Investitionen
-2.875
-3.300
-4.504
-5.940
-9.716
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.556
4.560
6.018
9.818
12.491
Sonstige Investitionsaktivitäten
345,448
220,415
1.331
812,437
1.541
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.266
-2.367
-995,645
-834,909
725,614
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-32,076
-31,301
-28,341
-25,4
-23,272
Ausgegebene Stammaktien
2.837
3.627
2.761
2.381
1.605
Sonstige Finanzaktivitäten
-190,524
-206,459
-137,364
-132,344
-111,34
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.615
3.390
2.595
2.223
1.470
Netto-Änderung bei Cash
-443,233
558,088
404,845
184,012
957,459
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.099
1.896
1.491
1.307
349,389
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.655
2.454
1.896
1.491
1.307
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-791,724
-464,717
-1.194
-1.204
-1.238
Investitionsaufwand
-4.162
-4.172
-4.121
-5.635
-3.704
Freier Cashflow
-4.954
-4.637
-5.315
-6.839
-4.943