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Midland Exploration Inc. (MD.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 01:40PM EST. Markt geöffnet.
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2020
30.9.2019
30.9.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-971,959
-1.346
-1.143
-807,53
Abschreibung und Amortisierung
29,892
29,892
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-652,797
-435,903
-1.441
-694,07
Aktienbasierte Vergütung
168,927
168,868
179,497
192,395
Änderung des Betriebskapitals
1.168
240,08
590,927
-24,398
Forderungen
33,987
19,803
-73,582
-17,193
Sonstiges Betriebskapital
-6.030
-4.943
-9.333
-5.702
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-122,644
-1.238
-582,707
-1.037
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.908
-3.704
-8.750
-4.665
Erwerbungen von Investitionen
-6.940
-9.716
-11.291
-7.750
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.018
12.491
6.550
6.504
Sonstige Investitionsaktivitäten
812,437
1.541
921,05
922,454
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.893
725,614
-12.570
-4.989
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-24,801
-23,272
-
-
Ausgegebene Stammaktien
2.381
1.605
11.165
2.504
Sonstige Finanzaktivitäten
-132,343
-111,34
-426,884
-104,919
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.224
1.470
10.750
4.149
Netto-Änderung bei Cash
208,142
957,459
-2.403
-1.877
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.071
349,389
2.752
4.629
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.280
1.307
349,389
2.752
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-122,644
-1.238
-582,707
-1.037
Investitionsaufwand
-5.908
-3.704
-8.750
-4.665
Freier Cashflow
-6.030
-4.943
-9.333
-5.702