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The Marcus Corporation (MCS)

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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.394
14.794
-11.972
-43.293
-124.843
Abschreibung und Amortisierung
67.440
67.301
67.073
72.127
75.052
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.031
5.561
7.033
-15.843
-38.836
Aktienbasierte Vergütung
6.736
6.394
8.170
9.316
4.385
Änderung des Betriebskapitals
4.749
4.497
23.228
16.351
-16.167
Forderungen
6.260
1.893
6.838
-22.055
23.106
Verbindlichkeiten
-600
4.229
-3.262
21.501
-32.131
Sonstiges Betriebskapital
49.972
63.855
56.366
29.169
-89.917
Sonstige Posten (unbar)
1.623
2.631
2.361
4.898
6.519
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
95.265
102.629
93.209
46.251
-68.554
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-45.293
-38.774
-36.843
-17.082
-21.363
Erwerbungen, netto
-5.620
0
0
-2.427
-28
Erwerbungen von Investitionen
-1.473
-839
-263
-3.080
-801
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
38
40
141
377
5.184
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.370
-1.410
668
10.950
450
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-47.976
-36.749
-346
10.883
-12.073
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-43.612
-58.660
-185.909
-232.337
-316.909
Ausgeschüttete Dividenden
-8.110
-7.449
-3.080
0
-5.145
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-2.158
-2.081
-208
-24.468
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-39.552
-30.548
-92.411
-47.168
69.097
Netto-Änderung bei Cash
7.737
35.332
452
9.966
-11.530
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.816
24.506
24.054
14.088
25.618
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20.553
59.838
24.506
24.054
14.088
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
95.265
102.629
93.209
46.251
-68.554
Investitionsaufwand
-45.293
-38.774
-36.843
-17.082
-21.363
Freier Cashflow
49.972
63.855
56.366
29.169
-89.917