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Vierteljährlich
Cashflow
Währung in CAD.
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.647
-2.647
-1.586
487,961
-541,915
Abgegrenzte Ertragsteuern
263,467
263,467
188,721
-635
57
Aktienbasierte Vergütung
251,446
251,446
229,287
124,988
543,55
Änderung des Betriebskapitals
112,918
112,918
-74,645
-34,363
-14,151
Sonstiges Betriebskapital
-4.684
-4.684
-2.977
-3.167
-2.370
Sonstige Posten (unbar)
-331,7
-331,7
-
-399,12
-194,53
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-702,293
-702,293
-766,134
-553,918
-550,256
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.981
-3.981
-2.211
-2.613
-1.820
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
132,392
132,392
21,2
77,584
265,035
Sonstige Investitionsaktivitäten
-16,823
-16,823
-28,457
-10,353
-35
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.866
-3.866
-2.218
-2.545
-1.590
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
4.464
4.464
3.099
2,548
5.259
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.464
4.464
3.099
2,548
5.259
Netto-Änderung bei Cash
-104,274
-104,274
115,055
-3.097
3.119
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
306,628
306,628
191,573
3.288
169,653
Barbestand zum Ende des Zeitraums
202,354
202,354
306,628
191,573
3.288
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-702,293
-702,293
-766,134
-553,918
-550,256
Investitionsaufwand
-3.981
-3.981
-2.211
-2.613
-1.820
Freier Cashflow
-4.684
-4.684
-2.977
-3.167
-2.370
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