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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-166.000
-27.000
-82.000
-75.000
-196.000
-
Abschreibung und Amortisierung
498.000
513.000
567.000
526.000
463.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-17.000
-14.000
-9.000
-29.000
-53.000
-
Aktienbasierte Vergütung
242.000
252.000
174.000
97.000
85.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-298.000
-352.000
-138.000
60.000
-24.000
-
Forderungen
98.000
-88.000
-114.000
-62.000
7.000
-
Inventar
-283.000
-278.000
-16.000
31.000
-25.000
-
Verbindlichkeiten
-81.000
10.000
58.000
59.000
-14.000
-
Sonstiges Betriebskapital
169.000
296.000
435.000
456.000
180.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
17.000
28.000
20.000
-4.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
263.000
394.000
546.000
599.000
271.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-94.000
-98.000
-111.000
-143.000
-91.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
0
-745.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.298.000
-14.000
-129.000
-181.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-94.000
-98.000
1.187.000
-157.000
-965.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.034.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-337.000
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-101.000
-100.000
-2.014.000
91.000
732.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-101.000
-100.000
-1.317.000
91.000
732.000
-
Netto-Änderung bei Cash
65.000
191.000
410.000
532.000
38.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.173.000
1.035.000
625.000
93.000
55.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.241.000
1.226.000
1.035.000
625.000
93.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
263.000
394.000
546.000
599.000
271.000
-
Investitionsaufwand
-94.000
-98.000
-111.000
-143.000
-91.000
-
Freier Cashflow
169.000
296.000
435.000
456.000
180.000
-