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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-487.000
-487.000
-203.000
-445.000
-578.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
0
12.000
13.000
Änderung des Betriebskapitals
138.000
116.000
-294.000
942.000
237.000
-
Forderungen
-70.000
-32.000
152.000
412.000
45.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-189.000
-195.000
-418.000
510.000
-390.000
-
Sonstige Posten (unbar)
28.000
26.000
22.000
33.000
53.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-189.000
-195.000
-418.000
511.000
-390.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-1.000
-
-
Erwerbungen, netto
-
-2.000
0
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-482.000
-667.000
-1.167.000
-1.534.000
-1.328.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.313.000
1.436.000
1.770.000
1.397.000
3.050.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
31.000
-
127.000
-255.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
829.000
767.000
623.000
-61.000
1.738.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-208.000
-157.000
-238.000
-456.000
-1.029.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-36.000
-38.000
-3.000
-1.000
-200.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-409.000
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.000
-5.000
-46.000
-
-36.000
-18.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-596.000
-547.000
-285.000
-457.000
-1.265.000
-
Netto-Änderung bei Cash
45.000
30.000
-82.000
-7.000
84.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
93.000
78.000
160.000
167.000
83.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
138.000
108.000
78.000
160.000
167.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-189.000
-195.000
-418.000
511.000
-390.000
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-1.000
-
-
Freier Cashflow
-189.000
-195.000
-418.000
510.000
-390.000
-