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Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-144.171
-144.171
-113.487
-30.411
-100.668
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.070
-4.070
8.329
1.450
1.138
Aktienbasierte Vergütung
204
204
21
994
-257
Änderung des Betriebskapitals
39.671
39.671
-48.905
-9.690
2.518
Forderungen
12.461
12.461
-35.979
51
-162
Inventar
30.406
30.406
-5.027
-7.765
13
Verbindlichkeiten
2.490
2.490
34.357
-3.145
2.070
Sonstiges Betriebskapital
-11.515
-11.515
-82.064
-64.163
-13.814
Sonstige Posten (unbar)
28.647
28.647
-31.176
1.263
17.386
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
35.036
35.036
-18.739
-25.742
-13.814
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-46.551
-46.551
-63.325
-38.421
-
Erwerbungen, netto
0
0
-92.039
-930
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-2.106
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.106
2.106
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
5.995
-5.000
-1.033
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-44.445
-44.445
-151.475
-44.351
-1.033
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.739
-5.739
-4.966
-
0
Ausgegebene Stammaktien
15.000
15.000
0
97.027
10.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.031
-1.031
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2.079
-
146
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
28.590
28.590
116.893
130.777
17.750
Netto-Änderung bei Cash
19.190
19.190
-53.758
60.802
2.850
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.919
9.919
63.677
2.875
25
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29.109
29.109
9.919
63.677
2.875
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
35.036
35.036
-18.739
-25.742
-13.814
Investitionsaufwand
-46.551
-46.551
-63.325
-38.421
-
Freier Cashflow
-11.515
-11.515
-82.064
-64.163
-13.814
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