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Börsenschluss: 10:24AM EST
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-141.356
-144.171
-113.487
-30.411
-100.668
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.396
-4.070
8.329
1.450
1.138
Aktienbasierte Vergütung
-103
204
21
994
-257
Änderung des Betriebskapitals
-5.896
39.671
-48.905
-9.690
2.518
Forderungen
6.423
12.461
-35.979
51
-162
Inventar
16.131
30.406
-5.027
-7.765
13
Verbindlichkeiten
-
2.490
34.357
-3.145
2.070
Sonstiges Betriebskapital
-37.560
-11.515
-82.064
-64.163
-13.814
Sonstige Posten (unbar)
29.632
28.647
-31.176
1.263
17.386
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.771
35.036
-18.739
-25.742
-13.814
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-27.789
-46.551
-63.325
-38.421
-1.033
Erwerbungen, netto
-
0
-92.039
-930
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-2.106
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
2.106
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
5.995
-5.000
-1.033
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-27.789
-44.445
-151.475
-44.351
-1.033
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15.916
-5.739
-4.966
-
0
Ausgegebene Stammaktien
-
15.000
0
97.027
10.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-3
-1.031
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2.079
9.750
146
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
26.041
28.590
116.893
130.777
17.750
Netto-Änderung bei Cash
-11.600
19.190
-53.758
60.802
2.850
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.780
9.919
63.677
2.875
25
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.261
29.109
9.919
63.677
2.875
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.771
35.036
-18.739
-25.742
-13.814
Investitionsaufwand
-27.789
-46.551
-63.325
-38.421
-1.033
Freier Cashflow
-37.560
-11.515
-82.064
-64.163
-13.814