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Börsenschluss: 03:30PM IST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.650.000
13.020.000
12.250.000
11.720.000
Abschreibung und Amortisierung
1.470.000
1.550.000
1.390.000
1.390.000
Aktienbasierte Vergütung
-
190.000
100.000
90.000
Änderung des Betriebskapitals
1.540.000
-590.000
-3.420.000
6.750.000
Inventar
600.000
1.910.000
-2.860.000
2.510.000
Sonstiges Betriebskapital
10.700.000
12.370.000
8.840.000
18.650.000
Sonstige Posten (unbar)
-250.000
70.000
-200.000
-250.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.610.000
14.190.000
10.160.000
20.070.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.910.000
-1.820.000
-1.320.000
-1.420.000
Erwerbungen, netto
-
-3.410.000
-550.000
-1.320.000
Erwerbungen von Investitionen
-650.000
-4.790.000
-1.460.000
-5.910.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
4.860.000
1.640.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
30.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-580.000
-9.290.000
4.250.000
-9.380.000
Netto-Änderung bei Cash
2.020.000
-1.330.000
1.530.000
160.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
710.000
2.760.000
1.090.000
930.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.530.000
2.070.000
2.760.000
1.090.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.610.000
14.190.000
10.160.000
20.070.000
Investitionsaufwand
-3.910.000
-1.820.000
-1.320.000
-1.420.000
Freier Cashflow
10.700.000
12.370.000
8.840.000
18.650.000
