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Cashflow
Jährlich
Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-268.502
261.173
-694.022
-29.813
-10.448
Abschreibung und Amortisierung
71.968
179.513
78.709
14.904
3.064
Abgegrenzte Ertragsteuern
22.821
15.286
-24.968
24.968
0
Aktienbasierte Vergütung
27.328
32.644
24.595
160.786
1.178
Änderung des Betriebskapitals
-123.550
-412.206
-176.563
-136.277
-3.736
Verbindlichkeiten
17.502
146
13.225
12.382
-23
Sonstiges Betriebskapital
-756.112
-343.262
-217.586
-292.815
-25.515
Sonstige Posten (unbar)
170.698
3.652
27.756
1.069
1.313
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-58.104
-315.651
-176.478
-18.964
-7.773
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-698.008
-27.611
-41.108
-273.851
-17.742
Erwerbungen, netto
-71.795
-71.795
-44.000
-3.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-3.000
-2.004
0
-150.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
264.945
264.945
849
780
2.102
Sonstige Investitionsaktivitäten
-320.554
-158.940
-484.340
-465.065
-65.648
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-888.209
4.595
-390.228
-891.136
-81.288
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-50.000
-50.000
-120.000
-77.500
0
Ausgegebene Stammaktien
211.273
608.365
361.486
312.196
222.892
Zurückgekaufte Stammaktien
-15.750
-15.750
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-13.056
-380
-81
-4.714
-7.070
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
977.565
555.864
410.655
1.037.333
229.691
Netto-Änderung bei Cash
31.251
244.808
-156.051
127.233
140.630
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
32.854
112.505
268.556
141.323
693
Barbestand zum Ende des Zeitraums
64.106
357.313
112.505
268.556
141.323
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-58.104
-315.651
-176.478
-18.964
-7.773
Investitionsaufwand
-698.008
-27.611
-41.108
-273.851
-17.742
Freier Cashflow
-756.112
-343.262
-217.586
-292.815
-25.515
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