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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.195.000
11.195.000
9.930.000
8.687.000
6.411.000
Abschreibung und Amortisierung
799.000
799.000
750.000
726.000
580.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-236.000
-236.000
-651.000
-69.000
73.000
Aktienbasierte Vergütung
460.000
460.000
295.000
273.000
254.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.943.000
-1.943.000
-904.000
-916.000
-1.150.000
Forderungen
-546.000
-546.000
-481.000
-397.000
-86.000
Verbindlichkeiten
-99.000
-99.000
190.000
100.000
26.000
Sonstiges Betriebskapital
10.892.000
10.892.000
10.098.000
8.649.000
6.516.000
Sonstige Posten (unbar)
1.644.000
1.644.000
1.630.000
1.407.000
1.086.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.980.000
11.980.000
11.195.000
9.463.000
7.224.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.088.000
-1.088.000
-1.097.000
-814.000
-708.000
Erwerbungen, netto
0
0
-313.000
-4.436.000
-989.000
Erwerbungen von Investitionen
-736.000
-736.000
-594.000
-911.000
-807.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
479.000
479.000
537.000
856.000
622.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.000
-6.000
-3.000
33.000
3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.351.000
-1.351.000
-1.470.000
-5.272.000
-1.879.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-724.000
-650.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-9.032.000
-9.032.000
-8.753.000
-5.904.000
-4.473.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.158.000
-2.158.000
-1.903.000
-1.741.000
-1.605.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-89.000
-89.000
-161.000
-345.000
-130.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-9.488.000
-9.488.000
-10.328.000
-6.555.000
-2.152.000
Netto-Änderung bei Cash
1.269.000
1.269.000
-706.000
-2.517.000
3.450.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.196.000
9.196.000
9.902.000
12.419.000
8.969.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.465.000
10.465.000
9.196.000
9.902.000
12.419.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.980.000
11.980.000
11.195.000
9.463.000
7.224.000
Investitionsaufwand
-1.088.000
-1.088.000
-1.097.000
-814.000
-708.000
Freier Cashflow
10.892.000
10.892.000
10.098.000
8.649.000
6.516.000