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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.490.000
8.687.000
6.411.000
8.118.000
5.859.000
Abschreibung und Amortisierung
755.000
726.000
580.000
522.000
459.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-422.000
-69.000
73.000
-7.000
-244.000
Aktienbasierte Vergütung
282.000
273.000
254.000
250.000
196.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.341.000
-916.000
-1.150.000
-1.698.000
-1.313.000
Forderungen
-193.000
-397.000
1.202.000
-690.000
-1.395.000
Verbindlichkeiten
59.000
100.000
26.000
-42.000
101.000
Sonstiges Betriebskapital
8.818.000
8.649.000
6.516.000
7.455.000
5.719.000
Sonstige Posten (unbar)
1.493.000
1.407.000
1.086.000
1.165.000
1.266.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.782.000
9.463.000
7.224.000
8.183.000
6.223.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-964.000
-814.000
-708.000
-728.000
-504.000
Erwerbungen, netto
-1.072.000
-4.436.000
-989.000
-1.440.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-795.000
-911.000
-807.000
-1.325.000
-1.900.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
803.000
856.000
622.000
1.857.000
1.912.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
29.000
33.000
3.000
-4.000
-14.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.999.000
-5.272.000
-1.879.000
-1.640.000
-506.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-650.000
-
-500.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.956.000
-5.904.000
-4.473.000
-6.497.000
-4.933.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.781.000
-1.741.000
-1.605.000
-1.345.000
-1.044.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-367.000
-345.000
-130.000
-375.000
-84.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-8.103.000
-6.555.000
-2.152.000
-5.867.000
-4.966.000
Netto-Änderung bei Cash
-400.000
-2.517.000
3.450.000
632.000
745.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.615.000
12.419.000
8.969.000
8.337.000
7.592.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.295.000
9.902.000
12.419.000
8.969.000
8.337.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.782.000
9.463.000
7.224.000
8.183.000
6.223.000
Investitionsaufwand
-964.000
-814.000
-708.000
-728.000
-504.000
Freier Cashflow
8.818.000
8.649.000
6.516.000
7.455.000
5.719.000