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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.557
8.270
305
Abschreibung und Amortisierung
7.920
10.462
11.368
Änderung des Betriebskapitals
-17.336
-10.768
6.740
Inventar
-26.871
-22.773
13.826
Sonstiges Betriebskapital
-14.120
-9.280
7.426
Sonstige Posten (unbar)
-3.927
-5.950
-6.570
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-11.408
-5.019
11.759
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.712
-4.261
-4.333
Erwerbungen, netto
-
-25
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
29.377
27.938
-3.923
Netto-Änderung bei Cash
3.790
5.523
3.176
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.379
13.175
9.999
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.057
18.698
13.175
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-11.408
-5.019
11.759
Investitionsaufwand
-2.712
-4.261
-4.333
Freier Cashflow
-14.120
-9.280
7.426
