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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
519.716
563.280
295.986
-650.904
-1.724.535
Abschreibung und Amortisierung
534.206
516.797
449.976
416.277
485.025
Abgegrenzte Ertragsteuern
-47.197
-44.018
7.199
-9.639
-37.877
Aktienbasierte Vergütung
119.790
115.959
110.049
209.337
116.889
Änderung des Betriebskapitals
-144.887
-159.985
637.853
1.773.993
79.457
Forderungen
-605.065
-550.670
-463.977
-485.211
490.588
Verbindlichkeiten
736.206
460.496
1.002.158
1.315.722
-1.379.461
Sonstiges Betriebskapital
699.719
895.537
1.478.777
1.620.734
-1.305.997
Sonstige Posten (unbar)
122.057
129.219
155.550
105.048
37.825
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.203.816
1.370.794
1.832.063
1.780.568
-1.083.388
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-504.097
-475.257
-353.286
-159.834
-222.609
Erwerbungen, netto
-78.393
-72.456
-348.377
-494.840
-52.325
Sonstige Investitionsaktivitäten
-139.377
-149.616
-86.891
-2.720
31.869
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-806.715
-695.805
-784.691
-566.962
-224.062
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-499.312
-730.643
-45.792
-109.705
-30.987
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
449.630
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-385.878
-436.928
-255.574
-103.038
-256.943
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-791.338
-87.281
-143.340
1.171.332
1.350.082
Netto-Änderung bei Cash
-488.103
626.582
724.582
2.341.353
72.197
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.997.452
5.612.374
4.887.792
2.546.439
2.474.242
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.603.215
6.238.956
5.612.374
4.887.792
2.546.439
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.203.816
1.370.794
1.832.063
1.780.568
-1.083.388
Investitionsaufwand
-504.097
-475.257
-353.286
-159.834
-222.609
Freier Cashflow
699.719
895.537
1.478.777
1.620.734
-1.305.997