LYSCF - Lynas Corporation Limited

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
29.6.2019
29.6.2018
29.6.2017
29.6.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
21.333
80.030
53.119
-14.876
-94.082
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-
-
-
-
Forderungen
-
-
-
-
-
Inventar
-
-
-
-
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
49.907
71.834
94.260
31.717
-6.520
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-
-
33.993
4.147
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-29.586
-32.279
-24.220
-2.276
-10.667
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
19.728
-10.354
-1.575
-6.830
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
266
-
267
2.193
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-29.139
0
359
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-38.731
-40.631
-54.667
-6.913
-10.275
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-6.973
-65.542
-3.950
-2.767
Ausgegebene Stammaktien
-
-
6.506
5.934
102
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
1.515
-
1.127
178
7
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-35.876
-16.813
-85.623
-2.969
-2.658
Netto-Änderung bei Cash
4.886
46.669
-21.810
24.111
-8.786
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
47.832
42.292
63.925
43.348
51.973
Barbestand zum Ende des Zeitraums
52.718
89.710
42.292
63.925
43.348
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-
-
33.993
4.147
Investitionsaufwand
-29.586
-32.279
-24.220
-2.276
-10.667
Freier Cashflow
49.907
71.834
94.260
31.717
-6.520
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