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Lydian International Limited (LYDIF)

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Börsenschluss: 1:44PM EDT
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-387.375
-387.375
-136.084
-24.153
2.263
Abschreibung und Amortisierung
6.293
6.293
3.270
8
43,945
Aktienbasierte Vergütung
-41
-41
1.235
958
747,506
Änderung des Betriebskapitals
-1.099
-1.099
1.324
346
-487,472
Sonstiges Betriebskapital
-22.420
-22.420
-134.544
-201.222
-36.544
Sonstige Posten (unbar)
54.266
54.266
21.523
-593
-313,36
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-21.303
-21.303
-23.184
-6.264
-6.853
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.117
-1.117
-111.360
-194.958
-29.691
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
16.592
16.592
2
-15.470
-1.579
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
15.558
15.558
-110.947
-209.835
-30.957
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.000
-3.000
-7.079
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
14.499
118.347
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-532
-532
-4.647
-4.508
-15.861
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.542
5.542
83.726
131.746
147.486
Netto-Änderung bei Cash
-203
-203
-50.405
-84.353
109.676
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.386
3.386
53.937
137.196
28.554
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.221
3.221
3.386
53.937
137.196
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-21.303
-21.303
-23.184
-6.264
-6.853
Investitionsaufwand
-1.117
-1.117
-111.360
-194.958
-29.691
Freier Cashflow
-22.420
-22.420
-134.544
-201.222
-36.544
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