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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:05AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.726.000
7.726.000
6.437.000
8.442.000
5.835.000
Abschreibung und Amortisierung
1.923.000
1.923.000
1.981.000
1.882.000
1.594.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.000
6.000
-239.000
135.000
-108.000
Aktienbasierte Vergütung
210.000
210.000
223.000
230.000
155.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.228.000
-2.228.000
-2.882.000
-1.127.000
1.895.000
Inventar
1.637.000
1.637.000
-2.594.000
-1.413.000
-2.967.000
Verbindlichkeiten
-1.820.000
-1.820.000
-549.000
466.000
3.211.000
Sonstiges Betriebskapital
6.176.000
6.176.000
6.760.000
8.260.000
9.258.000
Sonstige Posten (unbar)
499.000
499.000
530.000
517.000
479.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.140.000
8.140.000
8.589.000
10.113.000
11.049.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.964.000
-1.964.000
-1.829.000
-1.853.000
-1.791.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.785.000
-1.785.000
-1.189.000
-3.065.000
-3.094.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.722.000
1.722.000
1.174.000
3.293.000
2.926.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-27.000
-27.000
-1.000
-134.000
-25.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.901.000
-1.901.000
-1.309.000
-1.646.000
-1.894.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-601.000
-601.000
-867.000
-2.118.000
-5.618.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.138.000
-6.138.000
-14.124.000
-13.012.000
-4.971.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.531.000
-2.531.000
-2.370.000
-1.984.000
-1.704.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-21.000
-21.000
-5.000
-6.000
-38.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.666.000
-6.666.000
-7.049.000
-12.016.000
-5.191.000
Netto-Änderung bei Cash
-427.000
-427.000
215.000
-3.557.000
3.974.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.348.000
1.348.000
1.133.000
4.690.000
716.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
921.000
921.000
1.348.000
1.133.000
4.690.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.140.000
8.140.000
8.589.000
10.113.000
11.049.000
Investitionsaufwand
-1.964.000
-1.964.000
-1.829.000
-1.853.000
-1.791.000
Freier Cashflow
6.176.000
6.176.000
6.760.000
8.260.000
9.258.000