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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
670.000
1.832.000
-961.000
-1.685.000
2.698.000
Abschreibung und Amortisierung
1.187.000
1.091.000
1.097.000
1.215.000
1.216.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-719.000
-752.000
-45.000
-33.000
157.000
Aktienbasierte Vergütung
42.000
39.000
22.000
22.000
35.000
Änderung des Betriebskapitals
891.000
164.000
-89.000
-536.000
-1.261.000
Forderungen
-179.000
-78.000
43.000
402.000
-150.000
Verbindlichkeiten
58.000
11.000
-11.000
-51.000
-26.000
Sonstiges Betriebskapital
1.017.000
-1.575.000
-824.000
-2.642.000
1.769.000
Sonstige Posten (unbar)
31.000
42.000
52.000
38.000
28.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.117.000
-795.000
15.000
-1.312.000
3.038.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.100.000
-780.000
-839.000
-1.330.000
-1.269.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
50.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.047.000
4.162.000
-895.000
-1.329.000
-103.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.819.000
-66.000
-1.998.000
-467.000
-3.536.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-754.000
Ausgeschüttete Dividenden
-153.000
0
0
-911.000
-3.000.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-60.000
-12.000
-38.000
-31.000
-132.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.528.000
1.122.000
685.000
560.000
-3.368.000
Netto-Änderung bei Cash
-427.000
4.511.000
-212.000
-2.105.000
-419.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.125.000
1.925.000
2.137.000
4.242.000
4.661.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.667.000
6.436.000
1.925.000
2.137.000
4.242.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.117.000
-795.000
15.000
-1.312.000
3.038.000
Investitionsaufwand
-1.100.000
-780.000
-839.000
-1.330.000
-1.269.000
Freier Cashflow
1.017.000
-1.575.000
-824.000
-2.642.000
1.769.000