Deutsche Märkte geschlossen

Lithium Corporation (LTUM)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
0,0411+0,0003 (+0,61%)
Börsenschluss: 03:40PM EST
Anzeigen:
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-962,717
-1.424
-1.745
-159,32
Abschreibung und Amortisierung
7,332
7,332
0
-
Aktienbasierte Vergütung
69,337
696,397
0
-
Änderung des Betriebskapitals
27,503
-5,668
-1,438
4,185
Sonstiges Betriebskapital
-481,999
-502,178
-202,032
-155,135
Sonstige Posten (unbar)
-
-
557,19
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-481,999
-466,528
-202,032
-155,135
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-35,65
-
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
30,05
14,968
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
155,05
144,318
200
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
641,481
1.656
2.054
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
641,481
1.656
2.054
0
Netto-Änderung bei Cash
314,532
1.334
2.052
-155,135
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.425
2.243
191,125
346,26
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.739
3.577
2.243
191,125
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-481,999
-466,528
-202,032
-155,135
Investitionsaufwand
-
-35,65
-
-
Freier Cashflow
-481,999
-502,178
-202,032
-155,135