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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-213
-213
1.983
-113
-2.192
-
Abschreibung und Amortisierung
5.117
5.117
5.631
4.931
4.860
-
Änderung des Betriebskapitals
-87
-87
-3.651
827
3.254
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.185
-1.185
-643
1.708
2.953
-
Sonstige Posten (unbar)
104
104
1.183
318
1.493
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.078
5.078
4.937
6.172
7.023
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.263
-6.263
-5.580
-4.464
-4.070
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-15
-13
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
19
-
-
47
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.241
-6.241
-5.547
-4.469
-4.037
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.513
-1.513
-4.913
-428
9.618
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.751
6.751
11.410
11.781
2.280
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.926
4.926
6.751
11.410
11.781
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.078
5.078
4.937
6.172
7.023
-
Investitionsaufwand
-6.263
-6.263
-5.580
-4.464
-4.070
-
Freier Cashflow
-1.185
-1.185
-643
1.708
2.953
-