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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-213
-213
1.983
-113
-2.192
Abschreibung und Amortisierung
5.117
5.117
5.631
4.931
4.860
Änderung des Betriebskapitals
-87
-87
-3.651
827
3.254
Sonstiges Betriebskapital
-1.185
-1.185
-643
1.708
2.953
Sonstige Posten (unbar)
104
104
1.183
318
1.493
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.078
5.078
4.937
6.172
7.023
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.263
-6.263
-5.580
-4.464
-4.070
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-15
-13
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
19
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.241
-6.241
-5.547
-4.469
-4.037
Netto-Änderung bei Cash
-1.513
-1.513
-4.913
-428
9.618
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.751
6.751
11.410
11.781
2.280
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.926
4.926
6.751
11.410
11.781
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.078
5.078
4.937
6.172
7.023
Investitionsaufwand
-6.263
-6.263
-5.580
-4.464
-4.070
Freier Cashflow
-1.185
-1.185
-643
1.708
2.953
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